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证券之星消息,1月21日,华夏军工安全混合A最新单位净值为1.289元,累计净值为1.289元,较前一交易日下跌1.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.91%,近3个月下跌12.43%,近6个月上涨5.92%,近1年上涨15.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏军工安全混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.95%,无债券类资产,现金占净值比5.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为万方方,万方方于2020年8月11日
证券之星消息,1月21日,华夏债券A/B最新单位净值为1.3938元,累计净值为2.3288元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.07%,近3个月上涨2.77%,近6个月上涨4.12%,近1年上涨6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏债券A/B为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.83%,现金占净值比1.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为吴彬、吴凡,吴彬、吴凡于2023年11
证券之星消息,1月21日,国泰大农业股票A最新单位净值为1.5693元,累计净值为1.5693元,较前一交易日下跌0.68%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.49%,近3个月下跌1.92%,近6个月上涨3.58%,近1年上涨1.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰大农业股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.62%,无债券类资产,现金占净值比6.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为程洲,程洲于2017年6月15日起任职本基金
证券之星消息,1月21日,华宝创新优选混合最新单位净值为1.863元,累计净值为2.203元,较前一交易日上涨2.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%,近3个月下跌0.37%,近6个月上涨11.49%,近1年上涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝创新优选混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.32%,无债券类资产,现金占净值比7.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张金涛,张金涛于2021年12月14日起
证券之星消息,1月21日,景顺长城量化精选股票最新单位净值为1.564元,累计净值为1.617元,较前一交易日上涨0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.64%,近3个月下跌0.45%,近6个月上涨14.08%,近1年上涨13.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城量化精选股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.02%,无债券类资产,现金占净值比6.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黎海威,黎海威于2015年2月4日起任
证券之星消息,1月21日,中海纯债债券A最新单位净值为1.151元,累计净值为1.378元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中海纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.92%,现金占净值比0.94%。 该基金的基金经理为殷婧、王影峰,基金经理殷婧于2024年9月23日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,1月21日,中邮信息产业灵活配置混合A最新单位净值为0.979元,累计净值为0.979元,较前一交易日上涨2.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨9.14%,近6个月上涨27.81%,近1年上涨33.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮信息产业灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比84.64%,无债券类资产,现金占净值比16.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周楠,周楠于20
证券之星消息,1月21日,南方丰元信用增强债券A最新单位净值为1.4071元,累计净值为1.6392元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨2.1%,近6个月上涨2.28%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方丰元信用增强债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.81%,现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为李璇,李璇于2022年7月22日起任职本基
证券之星消息,1月21日,中金纯债A最新单位净值为1.2711元,累计净值为1.4329元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨3.08%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中金纯债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.07%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为石玉,石玉于2016年7月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回
证券之星消息,1月21日,广发中证全指金融地产联接A最新单位净值为1.1764元,累计净值为1.1764元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.63%,近3个月下跌1.79%,近6个月上涨20.13%,近1年上涨31.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证全指金融地产联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.19%,无债券类资产,现金占净值比5.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曹世宇,曹世宇于